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南方稳福120天持有期债券型证券投资  基金开放赎回和转换业务的公告   公告送出日期：2024年8月29日    基金名称          南方稳福120天持有期债券型证券投资基金    基金简称          南方稳福120天持有债券    基金主代码         019700    基金运作方式        契约型开放式    基金合同生效日       2024年5月7日    基金管理人名称       南方基金管理股份有限公司    基金托管人名称       中国邮政储蓄银行股份有限公司    基金登记机构名称      南方基金管理股份有限公司                  《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》、    公告依据                    《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书》    赎回起始日         2024年9月3日    转换转入起始日       2024年9月3日    转换转出起始日       2024年9月3日    下属分类基金的基金简称   南方稳福120天持有债券A              南方稳福120天持有债券C    下属分类基金的交易代码   019700                     019701    该分类基金是否开放     是                          是    注：本基金已于2024年8月6日开放申购和定投业务，本公告仅对本基金开放赎回和转换业务的有关 事项予以说明。    投资人在开放日办理基金份额的申购，但每份基金份额最短持有期为120天，最短持有期到期日前， 基金份额持有人不能提出赎回申请。 最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提 出赎回申请。 开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。    对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申 购确认日（对申购份额而言，下同），最短持有期到期日指基金合同生效日或基金份额申购确认日起第 赎回申请。    投资人办理转换业务时,仅可在该基金份额最短持有期到期日起办理，转出方的份额必须处于可赎 回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。 规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准， 投资人需遵循销售机构的相关规定。 调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    本基金在最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请，不收取赎回费。 红利再投资 份额的持有期视作与原份额相同。 下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后 （包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。 赎回申请的确认以登记机构或 基金管理人的确认结果为准。    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 准进行计算。 回申请的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将确认为失败；投资人在提交赎回 申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。 金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程， 则赎回款项划付时间相应顺延至上述因素影 响消除的下一工作日。    一、基金转换费用 产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转 出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差 费。    二、基金转换份额的计算公式    基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。 计算公式如下：    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值    转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率    补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率    转换费用=转出基金赎回费用+补差费    转入金额=转出金额-转换费用    转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值    三、转换费用规则计算举例    下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。 本基金的转换业务收取费用参照上述计 算规则， 转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行（其中1年为    甲基金费率举例如下：              费率类型                  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                  收费方式/费率                                           M＜100万                            0.80%              申购费                       100万≤M＜500万                          0.60%                                           M≥500万                           每笔1000元     A类份额                                   N＜7天                             1.50%              赎回费                                            N≥1年                              0%              申购费                            无                                 -                                            N＜7天                             1.50%     C类份额              赎回费                         7天≤N＜30天                           0.50%                                           N≥30天                              0%   乙基金费率举例如下：              费率类型                  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                  收费方式/费率                                          M＜100万                             1.80%              申购费                                          M≥1000万                           每笔1000元     A类份额                                           N＜7天                              1.50%              赎回费                                           N≥2年                               0%   甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下：                                                          转换费率                      转换金额（M）                                             申购补差费率                  赎回费率                       M＜100万                    1.00%                                                                   份额持有时间（N）：       甲基金A          100万≤M＜500万                 0.60%              N＜7天：1.50%；        转                                                        7天≤N＜30天 ：0.75%；       乙基金A          500万≤M＜1000万                0.58%*          30天≤N＜365天：0.50%                                                                     N≥1年 ：0%；                       M≥1000万                     0                                                                   份额持有时间（N）：       乙基金A                                                         N＜7天 ：1.50%；        转                 --                       0             7天≤N＜365天：0.50%；       甲基金A                                                       1年≤N＜2年：0.30%；                                                                     N≥2年 ：0%；   * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于基金份额持有 人利益的原则，在计算申购补差费率时按0.02%扣减（即申购补差费率为0.6%-0.02%＝0.58%）。 基金 管理人可根据业务需要进行调整。   甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用，说明如下：                                                          转换费率                      转换金额（M）                                             申购补差费率                  赎回费率                        M＜100万                   0.80%       甲基金C        转            100万≤M＜500万                 0.60%                  0       甲基金A                        M≥500万                每笔1000元       甲基金A        转                 --                        0                   0       甲基金C 方的份额必须处于可申购状态。 如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败。 需遵相关限制，具体见相关公告或招募说明书约定。 转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转 换的成交情况。 予以公告。 本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告。 排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销售机构。    南方基金管理股份有限公司    本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。    基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。 露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 请仔细阅读《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方稳福120天持有期债券型证 券投资基金招募说明书》和《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》。 于5000万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。 录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－889－8899）。 构具体规定的时间为准。                                        南方基金管理股份有限公司